關于光澤縣2019年財政決算(草案)和2020年1—6月財政預算執行情況的報告
2020-09-01 10:58 發布機構:縣財政局  來源:縣財政局

縣十七屆人大常委會第二十八次會議

會議文件之(五

 

關于光澤縣2019年財政決算(草案)和

20201—6月財政預算執行情況的報告

 

——2020828日在光澤縣第十七屆人大常委會第二十八次會議上

光澤縣財政局局長陳義龍

 

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向本次常委會會議報告2019年光澤縣本級決算(草案)和2020年上半年財政預算執行情況。

一、2019年財政決算情況

(一)2019年全縣預算收支決算情況

1. 一般公共預算收支決算情況

1)收入決算。2019年全縣地方級一般預算收入45291萬元,完成調整后預算的100.42%,比調整后的預算增收191萬元,增長0.42%;加上上劃中央收入的22847萬元,全縣財政總收入68138萬元,完成調整后預算的104.99%,比調整后的預算增收3238萬元,增長4.99%。

2)支出決算。全縣財政一般預算支出187604萬元,比上年決算數增加25189萬元,增長15.51%。加上置換債券還本支出7260萬元,上解支出6069萬元、調出資金769萬元,安排預算穩定調節基金6207萬元后,支出合計207909萬元。

3)收支平衡。地方級一般預算收入45291萬元,轉移性收入107170萬元、上年結余收入11173萬元、地方政府債務轉貸收入19283萬元,新增外債轉貸收入1121萬元,置換債券收入7260萬元,動用預算周轉金4016萬元,動用穩定調節基金8310萬元,從政府性基金調入10757萬元,縣級預算收入總計為214381萬元;2019年支出決算合計207909萬元。收支相抵,年末結余6472萬元,其中結轉下年支出6472萬元,當年預算收支平衡。

2. 政府性基金收支決算情況

2019年政府性基金收入33423萬元,上級補助收入1676萬元,專項債務(轉貸)收入15700萬元,一般公共預算調入769萬元,上年結余20713萬元,收入合計72281萬元;當年支出50104萬元,調出資金10757萬元,年終滾存結余11420萬元,全部結轉下年支出。

3. 社?;痤A算收支決算情況

1)城鄉居民基本養老保險基金。基金收入4717萬元,完成調整后預算的96.8%;基金支出3311萬元,完成調整后預算的98.1%。年末滾存結余9229萬元。

2)機關事業職工基本養老保險基金。基金收入11253萬元,完成調整后預算的108.4 %;基金支出11515萬元,完成調整后預算的98.7%。年末滾存結余1558萬元。

4. 國有資本經營收支決算情況

2019年我縣國有資本經營收入為零,國有資本經營支出也為零。

5. 地方政府性債務決算情況(不含隱性債務)

2019年初全縣地方政府性債務余額165898萬元,其中:一般債務101864萬元,專項債務64034萬元。當年新增債務43421萬元(含置換債券7260萬元、含外債轉貸項目1121萬元),其中:一般債務27664萬元(含置換債券7260萬、含外債轉貸項目1121萬元),專項債務15757萬元;當年歸還一般債務7922(含置換債券7260萬元)萬元; 2019年末全縣地方政府性債務余額201397萬元,其中:一般債務余額121606萬元,專項債務余額79791萬元。

2019年新增一般債券安排情況。安排中山臺公園項目6000萬元;廣電中心大樓4000萬元;生活垃圾填埋場改建擴建項目1000萬元;國道322線光澤路段路面白改黑加鋪改造項目1200萬元;農村公路單改雙項目1700萬元;中山南路項目2000萬元;外環東路項目463萬元;城南幼兒園項目1500萬元;城北小學建設項目1420萬元。

2019年新增專項債券安排情況。安排城區供水管網及加壓設施建設改造項目3700萬元;農村供水管網建設項目1600萬元;西溪水源地配套設施建設項目4000萬元;新建西溪水廠項目1000萬元;康養中心建設項目4000萬元;精神病院項目1000萬元。

(二)縣本級財政決算情況

1. 一般公共預算收支決算情況

1)收入決算。縣本級一般預算收入45291萬元,完成預算的100.42%。加返還性收入5155萬元、一般性轉移支付補助收入87241萬元(其中專項轉移支付收入42971萬元轉一般轉移支付收入)、專項轉移支付收入14774萬元(納入年初預算9312萬元),地方政府債務轉貸收入19283萬元,新增外債轉貸收入1121萬元,置換債券收入7260萬元,上年結轉結余收入11173萬元,動用預算周轉金4016萬元,動用穩定調節基金8310萬元,從政府性基金調入10757萬元,收入總計為214381萬元。

2)支出決算。縣本級一般預算支出171158萬元(含??钪С?/SPAN>48885萬元),上解上級支出6069萬元,補助鄉鎮支出16446萬元(其中??钪С?/SPAN>10081萬元),置換債券還本支出7260萬元,調出資金769萬元,安排預算穩定調節基金6207萬元,支出總計207909萬元。

3)收支平衡。2019年度縣本級一般預算收入總計214381萬元;一般預算支出總計207909萬元;當年收支結余6472萬元,結轉下年支出。

2. 縣本級基金決算情況、社會保險基金決算情況、地方政府性債務收支決算情況等,與全縣決算情況一致。

3. 重點支出決算情況

1)教育支出42812萬元,完成調整預算的98.88%。主要是省廳下達教育部門生均公用經費核減,相應縣本級配套金額核減260萬元,以及年底壓縮教育部門一般性支出140萬元。

2)衛生健康支出10964萬元,完成調整預算的99.40%。主要是衛健部門精神文明獎預計支出金額核減66萬元。

3)農林水事務支出30715萬元,完成調整預算的105.67%。主要是增加易地扶貧搬遷債務還本132萬元由還本支出調整為一般預算支出,省級財政專項扶貧資金530萬元,設施漁業600萬元,省級財政專項扶貧發展資金219萬元,普惠金融發展專項資金168萬元等。

4)社會保障支出19516萬元,完成調整預算的97.88%。主要是預計執行數退休人員文明獎422萬元列支社會保障支出,實際發放時從有關預算單位科目中列支,未從社會保障科目中列支。

5)科學技術支出1792萬元,完成調整預算的100.62%。主要是支付圣維生物科技有限公司院士專家工作站補助,縣級配套10萬元。

6)文化體育與傳媒支出2239萬元,完成調整預算的97.01%。主要是省級旅游扶貧神山景區項目資金100萬元支出調整。

4. 轉移支付資金決算情況

2019年上級補助收入107170萬元,其中:返還性收入5155萬元、一般性轉移支付收入87241萬元,專項轉移支付收入14774萬元。2019年對鄉鎮體制轉移支付補助6365萬元,專項轉移支付補助10081萬元,與201912月向縣第十七屆人民代表大會第四次會議報告數增加專項轉移支付補助3648萬元。

5. 專項資金收支決算情況

2019年省市財政共下達各類專項補助資金57745萬元,上年結轉應支未支專項資金4567萬元,當年支出58966萬元,結轉應支未支專項資金 3346萬元。

 2019年財政預算執行情況,已于201912月向縣第十七屆人民代表大會第四次會議報告。會議通過的我縣財政預算執行情況報告數,在匯總鄉(鎮)決算并報上級財政部門審核匯編后,預算收支決算數與預計完成數存在部分差異,具體情況說明詳見附件。

從以上決算情況看,2019年財政工作在取得一定成績的同時,我們也清醒地意識到,當前和今后一段時期,我縣財政將面臨著諸多困難和問題,主要是:大規模減稅降費等因素的影響,財政持續增收難度加大,全縣地方級財政收入同比減少,但疫情防控資金以及民生支出卻不能減少,收支矛盾愈加突出;大項目好項目不多,后續財源不足,財源建設有待加強;預算剛性約束和績效管理意識不強,執行力度不夠。我們將高度重視這些問題,采取更加有力的措施逐步加以解決。

二、20201—6月財政預算執行情況

今年以來,財稅部門認真貫徹落實縣委的決策部署,堅持穩中求進的工作總基調和新發展理念,繼續實施積極財政政策,強化預算執行管理,重點支出保障有力,財政運行總體平穩。

(一)1—6月預算執行情況

1. 一般公共預算收支情況

全縣一般公共財政預算總收入完成38311萬元,完成年初預算的55.81%,比上年同期增收1328萬元,增長3.59%,其中:縣級一般公共預算收入22715萬元(稅收收入14933萬元,增加1112萬元,增長8.05%),完成年初預算的48.90%,比上年同期減少850萬元,下降3.61%;上劃中央收入完成15596萬元,完成年初預算的70.25%,比上年同期增收2178萬元,增長16.23%。全縣一般公共預算支出完成86288萬元,完成年初預算的59.23%,比上年同期減少5767萬元(主要是2020年未建立產業發展等相關基金),下降6.26%。

2. 政府性基金收支情況

全縣政府性基金收入完成9995萬元,完成年初預算的33.32%,比上年同期增加6571萬元,增長191.91%,加上本次增加的地方政府專項債務轉貸收入19000萬元和抗疫特別國債轉移支付收入5024萬元后,縣本級政府性基金收入總計為34019萬元。全縣政府性基金支出31075萬元(其中專項債券資金19000萬元),完成年初預算的103.58%,比上年同期增支2717萬元,增長9.58%。

3. 社會保險基金收支情況

全縣社會保險基金收入11810萬元,完成年初預算的64.22%;全縣社會保險基金支出8418 萬元,完成年初預算的50.30%。

4. 國有資本經營收支情況

國有資本金經營預算收入65萬元,完成年初預算的48.15%;國有資本金經營預算支出15萬元,完成年初預算的11.11 %。

5. 政府性債務收支情況

1)根據《福建省財政廳關于提前下達部分2020年新增政府債務限額的通知》和《福建省財政廳關于提前下達2020年第四批公開招標地方政府債券轉貸資金的通知》,省財政下達我縣2020年新增政府債務限額34900萬元,其中:一般債務限額15900萬元,分別安排用于:光澤縣嶺崇撤渡建橋(東環路橫四線至烏君大道)工程項目2000萬元, 光澤縣X879崇和線崇仁至邵武大山坊交界處公路工程項目200萬元,光澤縣鸞鳳鄉光大線西關叉口至李坊鄉石城村三級公路改建工程(一期)項目1000萬元;中山臺公園工程項目3500萬元,廣電新聞中心大樓工程項目3200萬元;梅樹灣大橋工程項目1000萬元,外環東路工程項目2500萬元;生活垃圾填埋場工程項目2500萬元;專項債務限額19000萬元,分別安排用于:光澤工業園區生物科技循環產業園6000萬元;光澤縣金嶺倉儲冷鏈物流園項目7000萬元;光澤縣醫共體建設項目6000萬元。截止目前政府性債務限額為254277萬元,其中:一般債務限額140634萬元、專項債務限額113643萬元。

2)置換債券情況。省財政下達我縣2020年地方政府一般債券轉貸資金5419萬元。

(二)20201—6月財政工作主要情況

1. 拓寬財源渠道,保障財政平穩運行

一是多措并舉組織收入。財政部門緊盯重點財源,努力克服疫情及落實國家減稅降費政策對財政收入的影響,加強收入管征,努力挖潛非稅收入潛力,統籌盤活閑置的國有企業、行政事業單位國有資產,采用轉讓、出租等形式取得收益,用于彌補減稅降費等政策帶來的減收缺口。1—6月,全縣一般公共財政預算總收入完成38310萬元,完成年度預算的55.81%,比上年同期增收1328萬元,增長3.59%。其中:縣級一般公共財政預算收入22715萬元,完成年度預算的48.9%,比上年同期減收850萬元,比減3.61%。一般公共預算總收入及縣級一般公共預算收入增幅全市排名第一。二是實行項目資金動態監管。對一年以上本級財政安排的結轉結余資金以及二年以上轉移支付結轉結余資金和因項目完成或無法繼續實施形成的項目閑置資金,即時收回統籌使用。截止目前共盤活收回存量資金8722萬元。三是認真研究解讀中央、省上政策,加強溝通,爭取更大的資金支持和政策扶持。 1—6月共爭取上級補助97332萬元,爭取新增債券資金34900萬元、新增抗疫特別國債5024萬元,為全縣經濟社會建設提供強有力資金保障。

2. 落實惠企政策,促進經濟高質量發展

一是落實減稅降費政策。不折不扣執行各項減稅降費惠企政策,預計全年減收5780萬元。其中:稅收減免約3600萬元,主要涉及農副食品加工業及食品制造業、房地產、建筑業減收約、交通運輸、倉儲和郵政業、住宿餐飲業等;社會保險繳費等減收約2000萬元,其中,企業職工基本養老保險費1700萬元,失業保險費30萬元,工傷保險費270萬元;對承租國有經營性房產的中小微企業和個體工商戶免收租金180萬元。二是助力企業融資紓困。依托民興融資擔保公司為企業增信,拓寬三農和小微企業融資渠道,為企業提供融資性擔當10筆,擔保金額805萬元。協助3家企業列入全國疫情防控重點保障企業,獲得優惠貸款5545萬元,預計將獲得上級財政貼息100萬元。協助我縣11家企業申報福建省中小微企業紓困專項貸款,緩解企業資金需求壓力,減輕企業融資成本。三是激活市場消費需求。按市政府統一布置,安排68萬元消費券,通過網絡平臺線上消費等形式,激活消費潛力,助力經濟回暖,推進市場復蘇。四是兌現財政獎補政策。認真落實省、市、縣企業獎勵補助政策,對符合條件的企業給予一次性穩就業獎補、企業穩崗返還補助資金、返還上年度繳失業金費補助以及企業產業升級改造等政策性獎勵補助資金2805萬元(其中:上級1160.46萬元,縣級1544.54萬元)。

3. 聚焦重點任務,助力打贏三大攻堅戰

1)鞏固脫貧攻堅成果。一是持續加大扶貧投入,鞏固脫貧工作成果。2020年已投入各類扶貧資金18643.64萬元,其中上級扶貧資金11447.33萬元(含市級鄉村振興資金54.81萬元),縣本級投入各行業扶貧資金7196.31萬元(含鄉村振興資金493.29萬元)。二是創新財政扶貧保障機制,完善扶貧利益聯結和分配機制,將脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接,制定涉農資金統籌整合的具體工作規程,統籌涉農資金納入鄉村振興資金池,實現管理體制整合、支持政策整合、財政資金整合,提高涉農資金配置效率。

2)完善生態保護機制。一是堅持綠水青山就是金山銀山理念,加大財政投入,健全財政保障機制,創新武夷品牌”“生態銀行”“水美經濟建設,推進七大綠色產業發展,大力推動生態文明建設。二是加大閩江流域山水林田湖草生態系統保護修復力度,確保2020年所有山水林田湖草生態保護修復試點項目如期完成。已完成投資23776.58萬元,占總投資的88.4%;15個子項目已完工10個,未完工的5個子項目正按進度要求有序推進,確保在2020年底所有子項目完工驗收。三是貫徹鄉村振興戰略。截止目前,撥付鄉村振興專項資金1213.65萬元。其中省級665.55萬元,市級54.81萬元,縣本級投入493.29萬元。加快推進我縣農業農村現代化建設。四是認真落實《福建省光澤縣無廢城市試點建設實施方案》,統籌保障無廢城市試點項目建設工作經費。

3)強化政府債券管理。嚴格落實債務化解實施方案,強化債務風險預警提示通報和風險防控,統籌安排好債券還本付息資金。嚴格債券使用問責辦法,強化部門用債主體責任,做到資金跟著項目走,更好地發揮地方政府債券對穩投資、擴內需、補短板的作用。認真指導相關部門做好項目策劃和儲備工作,提升地方政府債券項目申報的成功率。發揮政府投資的撬動作用,有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需。2020年新增政府債券限額34900萬元,為我縣重點項目建設提供資金保障。爭取置換債券資金5419萬元,其中:一般債4322萬元,專項債1097萬元,用于緩解我縣還債壓力。

4. 保障民生福祉,民生社會事業持續改善

1—6月,全縣與民生相關支出73016萬元,增長6.37%,占一般公共預算支出84.62%??h本級財政籌措17708萬元,支持辦好20件縣委、政府為民實事項目。

1)落實穩就業措施。1—6月社會保障和就業支出13871萬元,比上年同期增加支出2966萬元,比增27.2%。一是用好用活就業專項資金。統籌安排651.4萬上級就業專項資金,在保障“4050”困難群體、公益性崗位前提下,建議部門優先用于保就業支出。二是助力企業穩崗就業。聯合人社部門制定了《關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情加強企業用工保障的意見》(光人社〔202013號),認真落實省、市、縣有關文件精神,落實企業穩崗就業補助242.02萬元,其中:發放疫情期間堅持生產企業用工補助67.5萬元,給予11家規模以上企業返崗用工補助174.52萬元。

2)支持教育文旅事業健康發展。1—6月,全縣教育支出15778萬元,教育投入穩定增長。城南實驗學校和城南幼兒園已竣工,今年秋季入學將投入使用,可新增幼兒學位360個;統籌安排中央蘇區老區教育建設資金1600萬元用于城北小學建設。按生均200元標準補助我縣普惠民辦幼兒園,對辦園成績突出的予以3萬至10萬元獎勵,進一步提高我縣民辦幼兒園質量。下達資金2521萬元,支持縣級融媒體中心、基層綜合性文化服務中心、體育和旅游基礎設施等建設,免費開放博物館等公共文化設施。

3)支持醫療衛生事業發展。基本公共衛生補助標準由人均60元提高到65元,公共衛生保障能力得到提升;新增地方債券資金6000萬元,全部用以縣總醫院傳染性疾病病房、負壓病房、信息化建設和8個鄉鎮衛生院業務用房提升改造,有效保障全縣醫共體建設資金需求。世行貸款醫改促進項目資金已提款撥付到位1388萬元。

4)提升糧食安全保障能力。一是保障高標準農田建設。2020年計劃投入4100萬元,實施高標準農田建設17000畝,進一步提升我縣糧食生產能力。二是提升糧食風險儲備管理。已撥付各類糧食風險儲備費用524.91萬元。其中:年初預算安排216萬元糧食風險金,據實結算縣級糧油儲備保管貼息資金308.91萬元,為我縣糧食儲備保管提供資金保障。三是及時兌現強農惠農補助。及時發放耕地地力補貼1552萬元,農機購置補助214.52萬元,農業保險172.91萬元。

5)強化民生政策托底。統籌資金用于城鄉低保和特困人員救助金2125萬元,臨時救助114萬元、價格補助183萬元。扶貧資金持續增長,上半年統籌安排各類扶貧資金18643.64萬元,其中上級10447.33萬元(含市級鄉村振興資金54.81萬元),本級7196.31萬元(含鄉村振興資金493.29萬元),進一步鞏固脫貧成果。加強基本住房保障,1—6月財政投入15200萬元支持各類棚戶區改造項目開工建設;統籌657萬元,支持無物業老舊小區提升改造。

5. 加強財政管理,財政改革穩步推進

1)推進財政預算績效管理。切實推進全面實施預算績效管理,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。一是印發《關于全面實施預算績效管理實施方案》指導績效工作,建立預算績效管理一體化信息系統,全面部署縣直各單位預算績效管理工作,推進績效管理覆蓋所有財政資金。二是推進部門整體支出績效評價、對所有財政資金、支出類別等進行綜合整體績效評價,明確評價的量化指標及結論分析等要求。三是將預算績效管理工作納入縣政府效能考核,健全預算績效管理工作機制,硬化預算績效管理約束和工作考核。

2)組織政府財務報告編制。全面布置推進政府財務報告編制工作,提升我縣政府綜合財務報告和部門財務報告質量。全面梳理編制單位基礎信息,采用權責發生制完整規范統報政府及部門財務信息,為了解部門財務狀況、資金資產構成、考核地方政府績效、信用等級、風險評估提供可參考依據。

3)加強資金監督檢查指導。及時做好扶貧(惠民)資金在線監控系統的相關工作。認真解讀省市關于疫情防控資金政策,及時與上級財政部門溝通對接,指導醫療衛生和鄉鎮部門規范使用疫情防控資金,為落實疫情防控提供有效、有力的財政政策支撐,確保防控專項資金使用安全高效。針對基層對防控資金使用政策不清,掌握不準的情況,聯合縣紀檢、審計等部門,深入基層,解讀政策,指導用款單位和部門加快疫情防控專項資金支出進度,提高財政資金使用效率。嚴格落實政府公建項目資金臺賬管理制度,序時掌握各重大項目建設及資金支出進度,統籌安排財政資金;完善項目資金預警監控機制,對項目支出較慢的單位加強督促指導和必要的約談。

4)加大財政投資評審力度。上半年共收到17個政府公建評審項目,其中:10個預算審核項目,送審金額41200萬元,已完成7個,核減金額129.56萬元,核減率2.16%;7個結算審核項目,送審金額6200萬元,已完成1個,核減10.46萬元,核減率4.76%。

總體來看,上半年我縣財政運行總體平穩。但由于受疫情影響,全縣地方級財政收入同比減少,在收支差距客觀存在的情況下,下半年的財政收入形勢將更加嚴峻。下一步,我們將在縣委的正確領導下,自覺接受縣人大常委會的監督,認真聽取和落實本次會議審議意見,真抓實干,用心盡責,扎實做好六穩工作、落實六保任務,為加快光澤綠色發展、推動高質量發展落實趕超,提供強有力的財政保障。

以上報告,請予審議。


5-1附件:2019年財政決算有關情況的說明

2019年度決算

光澤縣2020年度1-6月預算執行情況表




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